METAL ERP — Управленческий учёт металлопроизводства

Выручка (без НДС)

0 сум

С НДС:

Валовая прибыль

0 сум

Маржа:

EBITDA компании

0 сум

Рентабельность:

Чистая прибыль

0 сум

Чистая маржа:

Изготовлено конструкций

0 т

100% подтверждено 1С

Деньги (банк + касса) Ликвидность обеспечена

Дебиторка клиентов По закрытым актам

Авансы клиентов SQB родельбан 1.35 млрд

Кредиторка поставщикам За металл и газы

Выручка на 1 тонну Средняя цена реализации

Себестоимость на 1 т

Конструкция и монтаж по проектам

Сумма без НДС минус себестоимость списания в 1С. Монтаж не добавляет тонны к металлу. Если отдельной услуги монтажа в документе нет, сумма берётся из акта.

Проект	Заказчик	Часть	Тоннаж, т	Сумма без НДС	Себестоимость	Валовая прибыль	Маржа, %

Изготовлено конструкций

0 т

Закрыто по первичным актам

Монтаж конструкций

0 т

Покраска конструкций

0 т

Услуги окраски/грунтовки

Сумма без НДС

0 сум

НДС: сум

Всего с НДС (Акты)

0 сум

Документов:

Оплачено (банк)

0 сум

Оплачено:

Остаток долга

0 сум

Сводный отчёт по проектам и взаиморасчётам

Раздельный учёт: изготовление, монтаж, покраска, выставленные акты, банковские оплаты и текущий остаток долга

Заказчик	Договор	Проект	Изготовлено, т	Монтаж, т	Покраска, т	Сумма без НДС, сум	НДС, сум	Сумма с НДС, сум	Оплачено, сум	Остаток долга, сум	Оплата %	Статус	Действие

ИТОГО ЗА ВЫБРАННЫЙ ПЕРИОД:

Конструкция и монтаж

По каждому проекту: сумма части минус себестоимость. Себестоимость конструкции — списание товара в 1С. Себестоимость монтажа — только если она есть в документе.

Проект	Часть	Тоннаж, т	Сумма без НДС	Себестоимость	Валовая прибыль	Маржа

Помесячные итоги за период

Дата баланса: на 30.09.2026

Форма № 1 (1С Бухгалтерия) МИНФИН РУз

"Insight Union" MCHJ (Mas'uliyati Cheklangan Jamiyat)

ИНН: 309843732 | Период: 9 месяцев 2026 года (на 30.09.2026) | Сдано в ГНК: 05.10.2026

Руководитель / Главный бухгалтер: USTADJALILOV D.R.

Валюта баланса (Активы = Пассивы)

65 191 446 065 сум

На начало года: 25 445 157 337 сум (+156.2% рост)

I. Долгосрочные активы

6.24 млрд сум

ОС 1.23 млрд, кап.влож. 2.54 млрд, оборуд. 2.46 млрд

II. Оборотные активы

58.96 млрд сум

ТМЗ 13.45 млрд, авансы 24.46 млрд, дебиторы 16.99 млрд

Долгосрочные обязат.

21.93 млрд сум

Банковские кредиты 21.23 млрд, займы 705 млн

Текущие обязательства

43.36 млрд сум

Поставщики 29.71 млрд, авансы заказчиков 6.87 млрд

Счет 003 (Давальческое)

4.33 млрд сум

Сырье заказчиков на заводе в переработке

🔍

Показывать узбекский язык (O'zbekcha)

Код	Наименование статьи баланса	Раздел	На 01.01.2026	На 30.09.2026	Изменение	Темп %

🔍

Результат анализа сходимости: Почему баланс 1С равен 65.19 млрд сум, а в платформе было 46.50 млрд сум?

В 1С «Бухгалтерский баланс (Форма № 1)» фиксирует все юридические обязательства компании: долгосрочные кредиты банков (21.9 млрд), реальные предоплаты за металл поставщикам (24.46 млрд) и долги заказчиков (16.99 млрд). Первичные документы METAL ERP подтверждают реальные остатки металла на 11.88 млрд сум (88.4% сходимость со складом 1С) и кредиторскую задолженность поставщикам 27.16 млрд сум (91.4% сходимость с счетом 6000 1С). Ниже приведен детальный мост сверки (Reconciliation Bridge).

Мост сверки показателей (1C Форма № 1 vs METAL ERP)

Состояние на 30.09.2026

Статья баланса	1С Бух. Баланс	METAL ERP	Разница	Статус	Экономическое обоснование и источник в 1С
				Высокая сходимость Обосновано Бух. статья 1С

1. Банковские кредиты и займы

В официальном балансе 1С на 30.09.2026 числится 24.93 млрд сум обязательств перед банками:
• Долгосрочные кредиты (стр. 570, сч. 7810): 21.23 млрд сум
• Краткосрочные кредиты (стр. 730, сч. 6810): 3.00 млрд сум
• Долгосрочные займы (стр. 580, сч. 7820): 705 млн сум

2. Денежные средства (+2.10 млрд)

На 01.01.2026 на расчётном счете предприятия было +7.18 млрд сум. Чистый денежный поток за 9 месяцев 2026 года составил -5.08 млрд сум. Поэтому на 30.09.2026 реальный остаток на банковском счете и кассе составляет +2 102 846 815.84 сум (стр. 320).

3. Давальческое сырье (4.33 млрд)

На забалансовом счете 003 (стр. 810) числится 4 333 378 519.79 сум давальческого металла, переданного клиентами заводу на переработку (изготовление ферм, балок и плазменную резку).

✓

Формула: Активы = Обязательства + Собственный капитал. Отклонение:

Дата баланса:

АКТИВЫ (Имущество компании)

I. Оборотные активы

Итого по разделу I:

II. Внеоборотные активы

Итого по разделу II:

ПАССИВЫ (Обязательства и Капитал)

III. Обязательства компании

Итого обязательства:

IV. Собственный капитал

Итого капитал:

ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (P&L)

Общий выпуск:

1. ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ (без НДС)

Справочно: НДС 12%

2. СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА (COGS)

3. ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ

4. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ (OPEX)

5. EBITDA

6. Амортизация станков и плазмореза:

7. EBIT (Операционная прибыль):

8. Налог на прибыль (12%):

9. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (NET PROFIT)

Выручка на 1 т:

Себестоимость на 1 т:

Валовая прибыль на 1 т:

Чистая прибыль на 1 т:

1C OData + DuckDB

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (CASH FLOW / ДДС)

Реальные банковские и кассовые операции из 1С: детализация по дням, контрагентам и платежным документам

Поиск по сумме, № или контрагенту:

Выбор дня (doc_date):

Направление потока:

Контрагент из 1С:

ПОСТУПЛЕНИЯ (ПРИХОД)

Оплаты покупателей и авансы

СПИСАНИЯ (РАСХОД)

Поставщики, налоги, зарплата

ЧИСТЫЙ ПОТОК (NET)

Сальдо за выбранный период

АКТИВНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ

В выписках 1С OData

День:

Дата	Поступления (+)	Списания (-)	Сальдо дня (Net)	Операций	Действие
15 октября (Запрос)
Нет операций за выбранный период

🟢 ТОП-50 Поступления (Покупатели / Источники)

Контрагент	Сумма	Доля	Платежей	Действие

🔴 ТОП-50 Списания (Поставщики / Расходы)

Контрагент	Сумма	Доля	Платежей	Действие

Найдено операций: Действуют фильтры

Дата	Документ	Поток	Контрагент / Договор	Сумма (сум)	Статья ДДС	Назначение платежа

Операции не найдены По заданным условиям поиска платежей не обнаружено. Проверьте параметры фильтра.

Начальный остаток денежных средств:

I. ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (OCF)

Поступления:

Выплаты:

Конечный расчетный остаток денежных средств:

Платёжный календарь и прогноз кассовых разрывов (30 дней)

Автоматический мониторинг ликвидности с защитным буфером 300 млн сум

Дата	Поступление, сум	Назначение поступления	Расход, сум	Назначение платежа	Остаток на конец дня	Статус

Учёт заказов раскроя на плазморезе

Исходный лист, детали, КИМ (полезный выход), возвратный деловой отход и себестоимость

№ Заказа	Дата	Проект / Заказчик	Лист (марка / мм)	Масса листа, т	Детали, т	КИМ %	Деловой отход, т	Себестоимость, сум	Себестоимость/т	Цена продажи	Маржа, %	Статус

⚡

Интерактивный технологический калькулятор раскроя листа

1. Исходный металлопрокат

Марка стали

Толщина (мм)

Цена металла (сум/т)

Длина листа (мм)

Ширина листа (мм)

Привязка к проекту

2. Карта раскроя и детали

Масса готовых деталей (кг)

Длина чистого реза (метры)

Количество пробивок (врезок)

3. Результаты калькуляции

Масса листа:

КИМ (полезный выход):

Деловой возвратный отход:

Машинное время плазмы:

Стоимость резки (газ, сопла, ЗП):

Полная себестоимость:

Себестоимость 1 кг деталей:

Рекомендуемая цена (маржа 25%):

🛡️

СВЕРКА И КОНТРОЛЬ ЦЕЛОСТНОСТИ ДАННЫХ

Автоматический аудит корректности, сверка с первичными документами 1С и исключение ошибок

1. Контрольная сверка TURIZM BIZNESS

Количество строк акта:

Общий тоннаж по акту:

Сумма с НДС 12%:

2. Контроль авансов SQB родельбан

КОРРЕКТНО

Договор № MK-5/26 от 27.07.2026

Получено авансов покупателя:

Закрывающих актов реализации:

Отражение в PnL: Изолировано (не признано выручкой)

3. Контроль балансового равенства

СХОДИМОСТЬ 100%

Двойная запись регистра mgmt_journal

Формула проверки: Активы = Обязательства + Капитал

Невязка / разрыв: 0.00 сум

4. Складской контроль ТМЦ

ЧИСТО

Остатки листового и сортового проката

Отрицательные остатки: Не обнаружены

Учёт возвратного делового отхода: Включён в актив баланса

🤝

ВЗАИМОРАСЧЁТЫ: ДЕБИТОРЫ И КРЕДИТОРЫ

1C OData Sync

Сквозной контроль дебиторской и кредиторской задолженности, авансов покупателей и поставщиков с детализированными Актами сверки

Дебиторка (Покупатели)

Авансы покупателей Обязательства

В т.ч. SQB родельбан: 1.35 млрд сум

Кредиторка (Поставщики)

Авансы поставщикам Предоплаты

Чистый разрыв долга

Дебиторы − Кредиторы

Позиций на складе

📦

Активный складской учет 1С

Металлопрокат в наличии

т

🏗️

Листовой металл, арматура, балки, швеллеры

Трубы и профили

пог. м

📏

Профильная квадратная и круглая труба

Оценка запасов (сум)

💰

По средней себестоимости закупки

🏬 Распределение остатков по складам компании

Нажмите на склад для быстрой фильтрации

Статус наличия:

Показано: позиций

#	Склад	Категория	Наименование ТМЦ / Проката	Ед.	Поступило	Расход	Текущий остаток	Средняя цена	Стоимость остатка	Статус	Движение
Загрузка складских остатков из 1С...
По заданным параметрам фильтрации товаров на складе не найдено

Документов прихода

Проведённые поступления товаров

Строк товаров

Позиции в табличной части «Товары»

Сумма с НДС

Без НДС:

Тоннаж металла

Только строки в тоннах и килограммах

Организация

Период С

Период ПО

Поставщик

Склад

Категория ТМЦ

Режим: Построчный реестр ТМЦ (отображается каждая отдельная позиция товара). Режим: Сводка по накладным (клик по строке открывает вложенные товары).

Найдено: товаров в накладных

Читаю поступления из 1С. Справочники и строки документов могут загружаться одну-две минуты.

Поступления ещё не загружены в локальную базу

Нажмите «Обновить из 1С», чтобы подтянуть проведённые приходы товаров.

#	Дата	Накладная	Поставщик	Склад	Товар (Номенклатура)	Категория	Количество	Тоннаж	Цена без НДС	Сумма без НДС	Сумма с НДС
Загрузка товаров...
Товаров по заданным фильтрам не найдено

Показано с по из позиций товаров

Страница из

Дата

Номер и товары

Поставщик

Договор

Склад

Строк

Тоннаж

Сумма с НДС

Строки

Контрагент (Покупатель)	Договор 1С	Проект / Направление	Отгружено (RUP с НДС), сум	Оплачено клиентом, сум	Долг покупателя, сум	Аванс покупателя, сум	% Оплаты	Статус	Действие

Покупатели по заданным критериям не найдены
ИТОГО ПО ДЕБИТОРАМ:

Поставщик (Контрагент)	Договор 1С	Категория ТМЦ / Услуг	Поступило ТМЦ (с НДС), сум	Оплачено нами, сум	Наш долг (Кредиторка), сум	Наш аванс поставщику, сум	% Оплаты	Статус	Действие

Поставщики по заданным критериям не найдены
ИТОГО ПО КРЕДИТОРАМ:

Дата	№ Документа	Плательщик	Договор	Сумма оплаты, сум	Назначение платежа

Поступлений по банковским выпискам 1С за выбранный период не зафиксировано
ИТОГО ОПЛАЧЕНО:

Дата	№ Документа	Вид документа / Операция			Назначение / Содержание операции
	—	Сальдо начальное на начало периода	—	—	Входящий остаток взаиморасчётов 1С

За выбранный период операций по данному договору/контрагенту не зарегистрировано
ОБОРОТЫ ЗА ПЕРИОД И ИТОГОВОЕ САЛЬДО:

Параметры фильтрации

Конструкция и монтаж по проектам

Сводный отчёт по проектам и взаиморасчётам

Конструкция и монтаж

Помесячные итоги за период

"Insight Union" MCHJ (Mas'uliyati Cheklangan Jamiyat)

Результат анализа сходимости: Почему баланс 1С равен 65.19 млрд сум, а в платформе было 46.50 млрд сум?

Мост сверки показателей (1C Форма № 1 vs METAL ERP)

АКТИВЫ (Имущество компании)

ПАССИВЫ (Обязательства и Капитал)

ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (P&L)

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (CASH FLOW / ДДС)

🟢 ТОП-50 Поступления (Покупатели / Источники)

🔴 ТОП-50 Списания (Поставщики / Расходы)

Платёжный календарь и прогноз кассовых разрывов (30 дней)

Учёт заказов раскроя на плазморезе

Интерактивный технологический калькулятор раскроя листа

1. Исходный металлопрокат

2. Карта раскроя и детали

3. Результаты калькуляции

СВЕРКА И КОНТРОЛЬ ЦЕЛОСТНОСТИ ДАННЫХ

1. Контрольная сверка TURIZM BIZNESS

2. Контроль авансов SQB родельбан

3. Контроль балансового равенства

4. Складской контроль ТМЦ

ВЗАИМОРАСЧЁТЫ: ДЕБИТОРЫ И КРЕДИТОРЫ

🏬 Распределение остатков по складам компании